Маржинальная торговля. Торгуем с плечом. Шорт.

Маржинальная торговля. Торгуем с плечом. Шорт.

Как это работает?

Брокер (биржа) имеет у себя в запасе например 50 000$ и готов отдать их в управление под процент (очень маленький)

Вы имеете например всего 5000$ на руках, но движения курсов на рынке слишком маленькие, например всего 1-2$ в день, заработать на таких движениях очень сложно и долго. Вы принимаете решение вступить в маржинальную торговлю и просите брокера выдать вам кредит. Но брокер не может вам дать средства в управление без залога и берет в залог ваши 5000$ и тогда появилось понятие брокерское плечо, это соотношение вашей суммы к выданному кредиту, в нашем случае это будет Х10 (50 000/5000). Выходит что брокер выдает вам кредит с плечом 10х, так обычно обозначается плечо на биржах.

Что происходит дальше. Взять средства и вывести их вы не можете, деньги даются только для совершения сделок.

И так вы подобрали нужную сделку и готовы войти, объявляете брокеру об открытии ордера на 50 000$ и входите в сделку, возьмем абстрактную акцию ценой в 100$ на рост цены (LONG).

Вы вошли в сделку по цене 100$ и купили 500 акций. Дальше самое интересное!

Брокер забирает у вас 5000$ и, зайдя от вашего имени в сделку на сумму 50 000$, ждет дальнейших указаний.

Теперь рассмотрим пример где вы зарабатываете деньги, если цена пошла в вашу сторону.

И так цена выросла с 100$ до 120$ и вы решаете закрыть сделку с прибылью, объявляете брокеру что нужно закрыть сделку и продать 500 акций по цене 120$. Брокер немедленно исполняет заявку по рыночной цене и продает 500 акций по цене 120$.

Считаем нашу прибыль 120 * 500 = 60 000$ теперь возвращаем брокеру заемные деньги — 50 000$ и получаем 10 000$ чистого профита, что составляет 2х от нашего депозита, теперь у нас на счету уже 15 000$ (10000 мы получили от сделки и 5000 наш начальный капитал). Отличная сделка!

А теперь рассмотрим плохой вариант, цена пошла против нас))

И так спустя время цена пошла вниз и на отметке в 95$ вы принимаете решение что лучше сделку закрыть, давайте посчитаем убыток!

Убыток составит 95 * 500 = 47500, теперь нам нужно отдать брокеру его 50 000, но у нас их нет и брокер забирает из нашего залога недостачу, это будет 50 000 — 47500 = 2500$ что составляет половину нашего начального капитала, это очень больно!

И последний вариант, если вы не можете решиться закрыть сделку, что происходит дальше?

Брокер следит за ценой и разницей между вашим плечом и вашим балансом, как только цена дойдет до той отметки где убыток составляет полный ваш депозит, брокер закроет сделку сам и объявит вам MARGIN CALL, после этого ваш депозит будет 0$ и все приехали))

Из этого следует, что торговля в маржин трейдинг может дать огромный профит, но точно также уничтожить ваш депозит за несколько минут, если цена пойдет не в вашу сторону.

Если же вы просто зашли на рынок на свои 5000$ то вам не важно, как движется цена, так как до нуля она точно не дойдет и все хоть и в минусе но можете продолжать ждать лучших времен. С маржинальной торговлей так не пройдет, вас тут же уничтожают в случае ошибки.

Теперь, что касается крипто бирж, с маржинальной торговлей торгуют много бирж, но они в основном являются форекс биржами и у них не всегда все честно, но есть и нормальные биржи, где нет такого риска быть обманутым на курсах. Вот пример биржи Bitmex с плечами от 5x до 100x.

Это биржа лидер, где маржинальная торговля имеет большие объёмы торгов, ведь нам нужны объёмы, потому, что взял пол миллиона в аренду, надо его как то провернуть, а если на бирже все бомжи, то ваша заявка будет месяц висеть в ордерах и собирать позицию и можно стать так называемым маркет майкером, когда от ваших действий будет зависеть вся биржа)))

Шорт (Короткая позиция или игра на падении).

И так! Самое интересное, господа, как заработать на падающем рынке.

Вначале вернемся в 1915-1920 года, тогда на рынке случались обвалы, не часто…, но они были и цена шла вниз, в тот момент никто не торговал и брокеры терпели убытки, им хотелось, как то заманить людей в торговлю при падении.

Кто то из умных банкиров предложил такую схему:

Есть деньги 50 000$ и ваши 5000$; Цена на рынке 100$.

Вы уверены, что цена будет падать до 85$ в течении дня

Брокер готов с вами вступить в спор! Но выдает вам деньги в управление и ставит на то, что цена будет расти, а вы на то что падать, что происходит дальше?

Брокер принимает ваш ордер на шорт, (короткую позицию) на 5000$ с плечом 10х и дальше происходит интересная схема, он покупает для вас 500 акций по цене 100$ но не отдает их вам как позицию, дальше самое интересное! Рассмотрим вариант, когда цена пошла в вашу сторону и упала до 85$, вы хотите закрыть позицию, отдаете заявку брокеру, что готовы закрыть короткую позицию. Брокер (в шоке…) выводит на рынок купленные для вас акции и продает их по цене 85$

Давайте посчитаем, что у нас получилось!

Цена покупки была 100$ мы купили 500 акций на 5000$ с плечом 10х

Цена продажи 85$, мы продали 500 акций.

Считаем 500 * 85 = 42500$

А теперь самое сладкое! Брокер вычитает из 50 000 наши 42500 и отдает нам на руки прибыль в виде 7500$!!!

Вот такая схема хитрая, когда на падении цены вы зарабатываете себе хорошие деньги, чем ниже цена тем больше профит))

Ну и быстренько разберем если цена пошла вверх, тут все плохо и у вас будет такой же убыток, как в примере с LONG выше:

ПРИМЕР:

«Цена покупки была 100$ мы купили 500 акций на 5000$ с плечом 10х

Цена продажи 110$ мы продали 500 акций

Считаем 500 * 110$ = 55 000$

А теперь больно! Мы должный отдать Брокеру 55 000, из них наши 5000, следствие, полная потеря депозита.

Как работать с плечом.

И так вы рисковый парень или девушка и готовы вступить в бой. Первое, это выбираем биржу, а именно Bitmex, идеально подойдёт.

На Bitmex баланс сразу попадает в маржинальную систему и там сразу можно торговать с плечом, которое можно выставлять на каждую сделку путем передвижения ползунка от 5х по 100х!

Как торговать в шорт?

Все просто! Чтобы открыть шорт позицию, нужно указать кол-во монет которые хотим купить и цену по которой хотим купить и дальше нажать ПРОДАТЬ (КРАСНАЯ КНОПКА) да-да все верно!

Вроде глупо продавать то, чего у нас нет!

Но выше я описывал, что брокер обработает эту заявку особым образом и спрячет для вас эти монеты у себя.

Как закрыть шортовую позицию? Легко!

Набираем то кол-во монет, которые указывали в заявке на открытие и цену по которой хотим продать и нажимаем кнопку КУПИТЬ (ЗЕЛЕНАЯ КНОПКА) опять смешно, зачем покупать, если мы хотим продать, но ведь мы уже знаем, что брокер все правильно сделает и в итоге закроет нам открытую позицию.

Смена кнопок очень пугает первые разы, но потом привыкаешь, что если мы шортим то красная кнопка входа, зеленая выход, а в лонге зелёная вход, а красная выход.

И последнее! Никогда не торгуйте с плечом, если у вас нет минимальных знаний по торговому анализу и опыта торговли без плеча, хотя бы пол года без убытка, иначе, как вы видели за несколько минут от вашего депозита ничего не остается. Будьте осторожны и да прибудет с вами удача!

Маржинальная торговля. Вся правда о торговле с кредитным плечом на Bitmex

Регистрация Bitmex

Вы можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.

Оставить комментарий

Translate »
Рейтинг@Mail.ru